【经济日历】超级央行周携非农数据强势来袭

请系紧安全带,5月第一周市场将迎来密集热点,包括美联储等多家央行召开议息会议,与此同时一系列 PMI数据、美国ISM指数、欧元区通胀数据将陆续揭晓,当然最受瞩目的是周五出炉的美国4月非农就业报告。这无疑会是金融市场风起云涌的一周,尽管投资者已基本消化美联储和欧洲央行将各自加息25个基点。

或是美联储加息收官之战?

由于市场押注美联储将在周三FOMC会议后停下加息脚步,美元在过去七周中有六周收低。第一共和银行财报显示一季度流失的存款规模超过1000亿美元,受此影响,其股价暴跌至历史新低,银行业压力再度浮现。这可能会影响美联储的决策,因为银行业动荡已导致信贷条件收紧。美联储主席鲍威尔此前表示,银行事件的影响力至少相当于加息25个基点并进一步减缓经济活动。经济硬着陆风险上升,鲍威尔在新闻发布会上料被问及经济衰退是否临近的问题。市场已开始定价央行年底前启动降息的预期,他们希望听到美联储确认利率已见顶或至少暂停加息。如果鲍威尔的措辞变得更加谨慎,美元或很快创出周期新低。

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【美股财报季】Meta总营收恢复增长,股价盘后大涨

*美股财报季持续中,昨天亚马逊财报亮丽,但股价高涨后有所回落,过去几天的科技明星股财报都较预期为好,今天到了石油股公布财报,埃克森美孚石油公司 (MT5: EXXON MOBIL)雪佛龙(MT5: CHEVRON)将公布财报。

美股Q1财报季继续展开,脸书(Facebook) 母公司 Meta 昨日发布了最新财报。该集团旗下品牌还包括 Instagram、WhatsApp等。

Meta 第一季度每股收益(EPS)2.20美元,高于市场预期的2.03美元;总营收为286.45亿美元,亦高于预期的276.5亿美元。

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【现学现用】美股,新牛市开启,还是一场熊市反弹?

1.结论

对大多数投资者而言(非长线投资者),美股或面临新牛市的开启。

2. 核心要点

美股涨跌看美联储,影响美股的核心变量是货币政策。

自2020年新冠疫情后至今,美联储货币政策是影响美股涨跌的核心变量。

3.美联储会怎样?

在最近市场讨论最多的是,美联储可能会在5月加息25bp后,停止加息。一旦美联储停止加息,本轮紧缩货币政策正式结束,这对美股有支撑作用。

甚至,最近市场已经在开始讨论美联储何时降息了。美国最大银行摩根大通最新表示美联储或在今年9月开始首次降息。如果进入到新的宽松周期,这无疑对股市能起到利多影响。

4.市场真实反应

目前美股市场关注货币政策,远高于关注经济表现。

昨日美国公布了一季度GDP,环比增长1.1%,远低于市场普遍预计的2%。如果市场更关注经济表现,当经济表现远不及预期时,当经济显示出有滞涨风险时,美股应该下跌。

而事实上昨日美股大涨,道指上涨500余点,涨幅为1.57%。市场的逻辑是,经济烂成这样,更加肯定美联储加息将进入尾声,收紧的货币政策一旦过去必然利多美股。

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【行情分析】植田和男首秀,日本货币政策方向会改变吗?

美日利差差距是关键

虽然美元指数持续下行,非美货币以欧元和英镑为首的涨幅都较为明显,但相对之下,日元的涨幅远不及其他主要非美货币,技术上,近期美日的波幅一直徘徊在130-135区间,更在上涨趋势线之上,反映日元仍处于较为弱势。

主要原因,当然仍是与美日的利率差距有关。

去年12月,日本央行前行长黑田东彦突然杀市场一个措手不及,宣布扩大日本十年期债券的收益率曲线控制 (YCC) 区间上限调升至0.5%,高于之前一直维持的0.25%。此举就等于容许日债收益率升至0.5%,美日债券收益率差距因而收窄,日元上涨,日股重挫。

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【美股财报季】谷歌业绩超预期,云业务首次盈利

*美股财报季在本周将进入高峰期,昨天脸书母公司META (MT5: META PLATFORM) 公布了好于预期的财报,今天亚马逊公司 MT5AMAZON)、卡特彼勒 (MT5: CATERPILLAR)T-Mobile 股份 MT5T-MOBILE US)、英特尔 MT5INTEL)等都将发布财报。

 

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【交易策略】超买、超卖只是表象,RSI到底能告诉我们什么?

RSI(相对强度指标)可能是最受交易者接纳和喜爱的技术指标之一,然而我们观察发现,很多初涉市场的交易者在借助RSI指导交易时存在颇多误解。

区别与上一系列所详细呈现的趋势指标ADX,RSI是震荡指标家族中的一员,TA同样由威尔斯·怀尔德(J. Welles Wilder)发明。RSI可以告诉我们趋势强度,提示交易入场点,并带来更多其他价格信息。

由于该指标可以显示价格超买或超卖情况,交易者通常会希望RSI在走势图表中提示潜在的价格反转。

RSI最基本的用法是在指标自下而上突破30点时寻找买入,或者在指标自上而下跌破70时卖出。该策略是押注市场行情会在强弱间切换,当趋势过强时去捕捉向下的转折点,而当趋势太弱时定位向上的突破机会。

然而稍有市场经验的交易者就会发现,贯彻这一基本交易策略根本无法帮助我们稳定盈利。

一定有读者会因此发问:那么RSI到底能告诉我们什么?RSI所呈现的信息中,哪些对交易真正有助益?

本期分享我们就来一探RSI指标,让大家更好地理解其特性,并带来一些指标的妙用。

因RSI指标广为投资者所熟知,一些基础的编制方式等信息也就不再多做赘述,以下直入正题:

 

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【美股财报季】击穿底价!盈利大跌!特斯拉为何突然急了?

*美股财报季在本周将进入高峰期,昨天谷歌母公司Alphabet (MT5: ALPHABET-A)、微软 (MT5: MICROSOFT) 也公布了好于预期的财报,但股价都收跌,今天,波音 (MT5: BOEING CO/THE)、Meta平台 (MT5: META PLATFORMS INC)、eBay公司 (MT5: EBAY)等都将发布财报。

 

一、技术上

特斯拉股价近期最高在208水平触顶回落,与前高点217和236水平形成一浪比一浪低形势,同时股价再次跌破50均线,更已跌破3月时前低点水平,反映近期下行趋势仍在持续中。

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【美股财报季】奈飞财报糟糕!但还有更糟的.....  

*美股财报季在本周将进入高峰期,今天通用汽车公司 (MT5: GENERAL MOTORS C)、通用电气 (MT5: GENERAL ELECTRIC)Alphabet公司 (MT5: ALPHABET-A)、麦当劳 (MT5: MCDONALDS)、微软公司 (MT5: MICROSOFT) 将公布最新财报。

 

、财报大跌眼镜

奈飞发新财报了

怎一个惨字了得。

要点如下:

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【热点时评】日本央行政策会议来袭,美日对或有大震荡!

4月最后一周,美元/日元可能呈现急剧震荡!

对于该货币对而言,本周热点密集,一系列重磅数据携日本央行政策会议来袭。未来几天,投资者有必要系紧安全带,准备好迎来市场大幅波动。

4月对日元来说是艰难的一个月。由于市场对美联储5月加息的预期升温,而日本央行可能继续维持超低利率,日元兑G10货币全线走低。另外,全球银行业危机有所缓解也促使投资者转向风险较高的资产,从而加剧了日元的困境。

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从技术面看,美元/日元上周陷于133.70支撑位和135.00阻力位之间。汇价保持在50日和200日均线上方,MACD指标也运行在零轴以上。不过,该货币对看上去慢慢接近超买状态。

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【行情分析】美联储趋向停止加息?美元走势怎么看

上周市场重点:

美联储内部意见趋向停止加息,美元走势几何?

上周美联储官员的讲话在市场中唱主角,你方唱罢我登台,大多数官员表达了美联储即将停止加息的意图。

克利夫兰联储主席梅斯特指出“始于去年为抑制高通胀而提高借贷成本的激进举措已接近尾声。”亚特兰大联储主席博斯蒂克称“美联储很可能还会再加息一次,然后停下脚步看看政策如何影响经济。”纽约联储主席威廉姆斯表示“支持5月份将利率上调0.25%。”圣路易斯联储主席布拉德则认为还要加息两次“在此基础上再提高50个基点,至5.50%-5.75%。”

可见美联储大多数官员认可加息接近尾声,只是在加1次还是2次上略有分歧。如果美联储真的决定停止加息,对美元走势有何影响?

美联储的加息周期总共经历了两个阶段。2020.3-2022.11为第一阶段,特征是美联储加速加息,对应行情是美元利率迅速的由0.25%上升到了4%。对应美元上涨,并创出近10年新高114.78。

2022.11-至今为第二阶段,特征是美联储减速降息,加息速度逐渐降低,对应行情是美元下跌。如果美联储停止加息,则表示加息速度进一步降至0,根据过去趋势的演绎,美元大概率仍会继续下跌。

 

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